Algorithmes de trading : comment ils fonctionnent et pourquoi ils changent la crypto

Les algorithmes de trading, des programmes automatisés qui exécutent des ordres de trading en fonction de règles prédéfinies. Also known as bot trading, ils ne rêvent pas, ne paniquent pas, et n’ont pas peur de perdre. Ce sont des machines froides, rapides, et souvent plus efficaces que n’importe quel trader humain. Dans le monde de la crypto, où les prix bougent en secondes, ils ne sont pas une option : c’est la règle. Si vous tradez sans en comprendre un, vous jouez à la roulette russe avec votre portefeuille.

Les stratégies de trading, les règles logiques que les algorithmes suivent pour acheter ou vendre varient énormément. Certaines cherchent des mouvements minuscules sur les paires comme WETH/USDC, comme le fait LFJ v2.2 sur Arbitrum. D’autres surveillent les volumes P2P dans les pays sous restriction, où les prix peuvent exploser en 10 minutes. Il y a aussi les algorithmes qui analysent les airdrops comme $POSI ou FIWA, en cherchant les signaux avant la distribution. Chaque stratégie a ses forces, ses faiblesses, et ses pièges. Ce n’est pas parce qu’un bot gagne pendant 3 mois qu’il est fiable. Beaucoup s’effondrent quand le marché change, comme ce qui est arrivé à Bybit après le hack de 1,5 milliard de dollars.

Les échanges décentralisés, des plateformes sans intermédiaire où les ordres sont exécutés directement sur la blockchain ont rendu les algorithmes plus accessibles. Vous n’avez plus besoin d’un fonds de pension pour les utiliser. Des outils comme Ref Finance ou XT.com permettent d’ajouter des ordres stop-loss, des limites, ou même du copy trading — tout ça automatisé. Mais attention : un algorithme mal configuré peut vider votre compte plus vite que vous ne le pensez. Les frais sur les DEX, la liquidité limitée, ou une mauvaise détection de tendance peuvent tout faire exploser. Et ce n’est pas la régulation qui va vous protéger : la SEC, la FINRA, ou les amendes record contre OKX ne font que réagir après coup.

Vous ne devez pas devenir un développeur pour utiliser un algorithme. Mais vous devez comprendre ce qu’il fait, pourquoi il agit, et quand il peut vous trahir. Les algorithmes ne sont pas des génies. Ce sont des outils. Et comme tout outil, ils sont puissants quand on les maîtrise, et dangereux quand on les utilise à l’aveugle. Dans cette collection, vous trouverez des analyses réelles de ce que ces systèmes font sur le terrain : comment ils réagissent aux airdrops, aux sanctions, aux hacks, et aux changements de régulation. Vous verrez comment des traders utilisent les algorithmes pour survivre dans des marchés chaotiques, et pourquoi certains échouent lamentablement. Ce n’est pas de la théorie. C’est ce qui se passe maintenant, en 2025.